Het Logboek heeft twee onderdelen: Logboek > Transacties, met het budget dat medewerkers hebben ontvangen en uitgegeven, en Logboek > Portaal acties, met de wijzigingen die managers in accounts van medewerkers hebben gedaan. Dit artikel gaat over Transacties.
Soorten transacties
In de kolom Actie vind je vier soorten transacties:
- Toekenningen: budget dat is toegekend aan of afgeschreven van medewerkers.
- Benefits: aankopen en terugbetalingen van benefits.
- Verrekening: bijzondere transacties, zoals verval door het spaarmaximum, verrekening van resterend budget na uitdiensttreding en declaraties.
- Sportdeclaratie: sportdeclaraties die Epassi direct aan medewerkers uitbetaalt.
Je kunt filteren en het overzicht exporteren.
Belangrijke kolommen
- Factuur: de maand van de factuurdatum van de factuur waarop deze transactie staat.
- Datum: de datum van de transactie.
- Bedrag: het bedrag dat bij het account van de medewerker is opgeteld of afgeschreven, afhankelijk van de actie.
Privacy
Bij toekenningen zie je de naam en het e-mailadres van de medewerker. Bij aankopen van benefits zijn naam en e-mailadres standaard verborgen, om de privacy van medewerkers te beschermen. Heb je ze toch nodig, bijvoorbeeld voor een controle? Mail manager-support@epassi.nl.
Transacties toont alleen transacties in de Markt. Budgetten voor Flex verlof en Flex salaris die niet in de Markt besteed kunnen worden, vind je onder het tabblad van die module.
Staat Sportabonnementen niet in je menu? Dan vind je de sportabonnementen van medewerkers ook in dit overzicht.
Je budgetfactuur controleren
Per factuurregel controleer je het bedrag zo. Filter in de kolom Actie op de genoemde actie, kies de datum of periode van de factuurregel, en tel de regels met de bijbehorende factuurdatum op.
| Factuurregel | Filter op actie |
|---|---|
| Budgettoekenning | 'Grant allocation' |
| Verrekening uitdiensttreding | 'Offboarding Settlement' |
| Verrekening declaraties | 'Expense Settlement' |
| Verrekening terugbetalingen | 'Grant deduction' |
| Verrekening interne benefits | 'Internal Benefit Settlement' |
| Verrekening spaarmaximum | 'Carryover Settlement' |
| Verrekening afschrijving door manager | 'Manager Deduction Settlement' |
| Correctie budgetbesteding vooruitbetaald | 'Benefit Purchase' en 'Benefit refund', voor vooruitbetaalde budgetten |
| Budgetbesteding | 'Benefit Purchase' en 'Benefit refund', per btw-categorie en per type (vooruitbetaald of achteraf betaald), of 'Sports expense (Cashout)' voor de CashOut-regel |
Welke budgetten vooruitbetaald of achteraf betaald zijn, lees je in Facturen van Epassi: licentiefactuur en budgetfactuur.